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                                                                                          欢迎光临北京道普达管理咨询有限公司,北京道普达管理咨询有限公司是专门从事欢迎体验凯发电游注册即送21,最具实力的娱乐网站,凯发电游注册即送21活动热烈欢迎您的到来。更多游戏方式,请点击凯发电游注册即送21彩金网址,祝您财源滚滚好运连连。
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                                                                                    通告编号:2016-049 河南鑫融基金控股份有限公司2016年半年度陈诉 公 司 半 年 度 大 事 记 1、2016 年 3 月 2 日,公司与河南建业投资控股有限公司签定计谋相助意向书,两边将成立全方位、多条理的计谋相助相关,环绕“将鑫融基打造成中国金融处事行业巨大企业”这一方针睁开深入相助。 2、2016 年 6 月 1 日,公司与河南中原海纳创业投资团体有限公 司、李明签定了《相助框架协议》,公司拟以不高出 55000 万元价款收购河南中原海纳创业投资团体有限公司不高出 100%的股权。 3、2016 年 6 月 8 日,由证券时报和中国风险投资研究院配合举 办的“2016新三板投资峰会”在深圳进行,鑫融基荣登“首届新三板百强企业榜”。 4、2016 年 7 月 19 日,公司与国度开拓银行股份有限公司河南 省分行、洛阳中小企业资产打点有限公司、鑫融基投资包管有限公司签定《中小企业周转扶持贷款相助协议》,国开行河南分行将通过公司控股子公司洛阳中小企业资产打点有限公司向一批中小企业发放 周转扶持贷款 5 亿元,行使限期 8 年,洛阳成为世界第一个发放此类贷款试点都市。 目 录 声明与提醒 ................................................................................................ 2 第一节 公司概览 .................................................................................... 3 第二节 首要管帐数据和要害指标........................................................ 4 第三节 打点层接头与说明 .................................................................... 6 第四节 重要事项 .................................................................................. 10 第五节 股本变换及股东环境 .............................................................. 12 第六节 董事、监事、高管及焦点员工环境 ..................................... 15 第七节 财政报表 .................................................................................. 17 第八节 财政报表附注 .......................................................................... 30 声明与提醒 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。 公司认真人、主管管帐事变认真人及管帐机构认真人(管帐主管职员)担保半年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级打点职员对半年度陈诉内容存在贰言或无法担保其真实、精确、完备 否是否存在未出席董事会审议半年度陈诉的董事 否 是否存在宽免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目次】 文件存放所在: 公司证券部备查文件陈诉期内涵指定信息披露平台上果真披露过的全部通告原件。 载有公司认真人、主管管帐事变认真人、管帐机构认真人(管帐主管职员)具名并盖印 的财政报表。 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 河南鑫融基金控股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN XINRONGJI FINANCIAL HOLDINGS Co,LTD证券简称 鑫融基 证券代码 832379 法定代表人 年永安 注册地点 洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 5 楼西侧 办公地点 洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 5 楼西侧 主办券商 光大证券管帐师事宜所 二、接洽人 董事会秘书或信息披露认真人 王万青 电话 0379-69892237 传真 0379-64958716 电子邮箱 zhengquan@xrjjk.com 公司网址 接洽地点及邮政编码 河南省洛阳市高新区金十香樟林;471003 三、运营轮廓 股票果真转让场合 世界中小企业股份转让体系 挂牌时刻 2015-04-30行业(证监会划定的行业大类) 商务处奇迹首要产物与处事项目 股权投资、债权投资、项目投资、资产打点、并购重组、投资打点及咨询、理财信息咨询平凡股股票转让方法 做市转让 平凡股总股本(股) 1,639,000,000 控股股东 洛阳金鑫团体有限公司 现实节制人 年永安 是否拥有高新技能企业资格 否 公司拥有的专利数目 0 公司拥有的“发现专利”数目 0 第二节 首要管帐数据和要害指标 一、 红利手段 单元:元 本期 上年同期 增减比例 业务总收入 211,767,628.54 197,409,648.14 7.27% 毛利率% 75.78% 74.96% - 归属于挂牌公司股东的净利润 91,287,775.94 84,024,805.60 8.64%归属于挂牌公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 90,462,775.94 84,024,805.60 7.66%加权均匀净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计较) 4.39% 4.87% -加权均匀净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除很是常性损益后的净利润计较) 4.35% 4.87% - 根基每股收益 0.06 0.06 - 二、 偿债手段 单元:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 3,488,583,557.43 3,215,329,567.34 8.50% 欠债总计 712,864,844.58 574,008,878.75 24.19% 归属于挂牌公司股东的净资产 2,126,422,374.78 2,035,134,598.84 4.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.24 4.63% 资产欠债率% 20.43% 17.85% - 活动比率 5.41 6.73 - 利钱保障倍数 - - - 三、 营运环境 单元:元 本期 上年同期 增减比例 策划勾当发生的现金流量净额 -318,853,528.49 -426,690,095.42 - 应收账款周转率 35.19 57.49 - 存货周转率 - - - 四、 生长环境 本期 上年同期 增减比例 总资产增添率% 8.50% 13.90% - 业务总收入增添率% 7.27% 106.91% - 净利润增添率% 7.01% 119.61% - 五、 非凡行业指标 项目 本期期末 本期期初 增减比例(%) 累计应收代偿额(万元) 22,216.92 22,553.88 -1.49% 包管抵偿筹备金(万元) 5,379.81 5,517.54 -2.50% 未到期责任筹备金(万元) 8,633.67 8,785.82 -1.73% 一样平常风险筹备金(万元) 6,188.31 6,188.30 - 包管扶持基金(万元) 751.37 459.37 63.57% 拨备合计(万元) 20,953.16 20,951.03 0.01% 拨备包围率(%) 94.31% 92.89% - 昔时产生代偿额(万元) 1,559.71 47,431.80 -96.71% 昔时产生代偿接纳额(万元) 1,896.67 48,389.89 -96.08% 昔时月偿余额(万元) -336.96 -958.09 - 昔时解保额(万元) 291,033.84 660,664.61 -55.95% 昔时包管代偿率(%) -0.12% -0.15% - 期末在保余额 537,981.01 551,753.66 -2.50% 包管放大倍数 3.48 3.86 -9.85% 累计解保额 3,158,511.06 2,867,477.22 10.15% 累计包管代偿率(%) 0.70% 0.79% - 代偿丧失核销额(万元) 0 2,884.06 - 包管丧失率(%) 0 0.10% - 第三节 打点层接头与说明 一、贸易模式 鑫融基为金融控股公司,首要通过公司及部属子公司为中小企业提供包罗综合名誉包管、融资租赁、小额贷款、投资打点、资产打点等全方位、多条理的金融处事,收入来历包罗包管收入、融资租赁收入、小额贷款利钱收入、咨询处事费收入和股权投资收益等。 包管营业 公司包管营业的收入首要来自为中小企业提供包管处事,红利程度首要受市场需求、包管费率程度和贷款机构提供的担保金放大倍数影响。公司控股的包管公司为中小企业贷款提供名誉包管,包袱响应的连带担保责任,并以此向客户收取必然比例的包管费和评审费。 融资租赁营业 公司融资租赁营业依托公司蕴蓄的大量客户资源,为中小企业提供直接租赁、售后回租、转租赁、策划租赁、杠杆租赁等租赁处事从而获取手续费和租金收入。 小额贷款营业 公司小额贷款营业以股东缴纳的成本金、结余利润、已赚取的利钱收入以及金融机构借钱在划定地区内开展抵押贷款、质押贷款及名誉包管贷款等营业,收入首要来自于发放小额贷款收取的利钱收入。 股权投资营业公司股权投资营业首要是操作自身的资源和专业打点团队举办专业化的投资打点,依托包管营业蕴蓄的大量客户资源,筛选出优质的中小企业,为其提供资产证券化、并购、重组、定向增资等金融处奇迹务。 资产打点营业 公司资产打点营业,依托公司包管营业蕴蓄的大量客户资源,开展策划资产打点、阶段性融资和特色化中间营业。公司的资产打点营业提供的首要处事:将传统的“收购—处理—转让”营业延长到以专业技能为依托的种种资产打点创新营业;股权投资、牢靠收益投资、投资参谋、投资银行、资金营运等营业;环绕中小企业的金融处事需求,为其量身定制种种本性化处奇迹务。 陈诉期内及陈诉期后至陈诉披露日,公司贸易模式较上年度未产生重大变革。 二、策划环境陈诉期内,公司起劲贯彻“夯实基本、打破成长、完美管理、弘扬文化”的事变思绪,充实验展“债权+股权+资产”的营业协同效应,实现了精采的经济和社会效益,为公司创新成长奠基了精采基本。陈诉期内,公司实现业务总收入 2.12 亿元,同比增添 7.27%,实现净利润 1.21 亿元,同比增添 7.01%,实现归属于母公司股东的净利润 0.91 亿元,同比增添 8.64%;截至 2016 年 6 月 30 日,公司总资产 34.89 亿元,较年头增添 8.50%,归属于母公司股东的净资产 21.26 亿元,较年头增添 4.49%。 陈诉期内,公司按照年头拟定的策划打算,有序敦促了如下事变: 在“夯实基本”方面,就鑫融基包管增资事件与多地当局、多家上市公司联系探究,起劲和谐引入国有成本和上市公司,同时与河南建业投资控股有限公司签定了相助协议,为后期鑫融基包管的增资做了大量的基本事变。 在“打破成长”方面,公司与河南中原海纳创业投资团体有限公司签署了《相助框架协议》,就收购中原海纳股权事件告竣了起源意向,今朝公司对中原海纳的尽调事变已根基完成,后续收购若能顺遂实验,将为公司股权投资营业增进重要砝码。 在“完美管理、弘扬文化”方面,公司将以鑫融基包管创立 10 周年为契机,大 力鼓吹公司文化,同时加速架构重塑,完美公司管理,为团体化打点及超过式成长奠基基本。 三、风险与代价 1、政策变革风险 公司及其子公司首要从事融资包管、小额贷款、融资租赁、股权投资、资产打点、咨询处事等营业,涉及规模浩瀚。今朝我国类金融营业处于初期成长阶段,部门相干制度在不绝完美中。对付公司及子公司所从事的营业,世界性的禁锢政策对营业运营提供偏向性意见,详细监视事变下放到各省相干禁锢机构实验。跟着金融市场化改良慢慢深化,金融禁锢法令系统慢慢完美,禁锢的法令礼貌、政策变革也许对类金融公司的限定尺度、融资本钱等方面造成必然影响。公司的策划业绩及营业成长也许面对因政策变革而激发风险。 2、名誉风险 公司首要为中小企业提供类金融处事,中小企业存在局限小、抗风险手段弱等环境,对比于银行的大中型客户,公司的客户具有较高的名誉风险。 3、开辟新营业的风险 公司正起劲开展小额贷款、融资租赁、股权投资打点、资产打点等营业,将来几年内公司营业还将继承向“金融+”、“互联网+”拓展。公司营业拓展存在必然风险,假如公司不能盛大、科学地做出投资决定,也许会对公司业绩造成倒霉影响。 4、利率变换风险利钱收入是公司业务收入的重要构成部门。贷款营业的贷款利率颠簸区间受中国人民银行发布的同期同档次贷款基准利率的影响。央行利率程度的变革将会影响贷款营业的贷款利率及收益状况。将来假如利率仍处于降落通道,则将对公司的业绩造成一连影响。 5、抵押物代价风险 公司的融资包管、小额贷款和融资租赁营业中,客户提供的土地和房产等抵押物资产的价值若产生明显下跌或代价低落,也许导致客户违约率上升,进而导致公司呈当代偿率或不良率上升的风险。 6、焦点打点和营业职员流失风险 公司自创立以来,已聚积了一大批金融行业精英加盟,构成了一只专业化的打点和营业团队,公司焦点打点和营业职员均具有五年以上从业履历,认识类金融行业运行法则,对行业的成长趋势具有洞察力和前瞻性,精确掌握企业计谋决定,使公司营业得以敏捷成长壮大。从事该行业的职员除需具备相干专业常识外,同时还需具备多年的行业实践履历。公司若不能一连完美种种人才鼓励机制,将也许导致焦点团队职员的流失,会对公司造成较大丧失。对此,一方面,公司将成立完美的培训、提拔及薪酬绩效查核系统,为员工举办职业筹划。另一方面,增能职员设置,储蓄后备人才,低落职员活动风险。 四、对非尺度审计意见审计陈诉的声名 是否被出具“非尺度审计意见审计陈诉”: - 审计意见范例: 半年度陈诉未经审计 董事会就非尺度审计意见的声名:无 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分派或公积金转增股本的环境 否 - 是否存在股票刊行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 -是否存在对外包管事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的环境 否 - 是否存在一般性关联买卖营业事项 是 第四节二、(一)是否存在偶发性关联买卖营业事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 -是否存在经股东大会审议过的企业归并事项 否 - 是否存在股权鼓励事项 否 - 是否存在已披露的理睬事项 是 第四节二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结可能被抵押、质押的环境 否 -是否存在被观测赏罚的事项 否 - 是否存在果真刊行债券的事项 否 - 二、 重要事项地点:洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 5 楼东侧 注册成本:60,000 万元 公司范例:其他有限责任公司 创立日期:2006 年 8 月 1 日 有用日期:2056 年 7 月 31 日 策划范畴:矿山装备、煤炭、日用品、办公用品、家用电器、电子产物、构筑原料的贩卖;煤矿技能开拓、处事;衡宇租赁。(以上项目按照国度法令礼貌需经审批的,未获审批前不得策划) (二) 现实节制人环境 年永安老师,男,中国国籍,1968 年 2 月出生,无境外永世居留权,硕士研究 生。1985 年 7 月至 1998 年 10 月自由职业;1998 年 10 月至 2006 年 9 月就职于洛阳 上百金鑫珠宝有限公司,任董事长;2006 年 9 月至今就职于鑫融基投资包管有限公司,任董事长;2014 年 1 月至今接受本公司法人代表,现任公司董事长,任期三年。 第六节 董事、监事、高管及焦点员工环境 一、根基环境 姓名 职务 性别 年数 学历 任期 是否在公司领取薪酬 年永安 董事长 男 48 硕士研究生 2014.7-2017.7 是 朱艳君 董事 女 53 硕士研究生 2014.7-2017.7 是 席升阳 董事 男 62 博士研究生 2014.7-2017.7 是 程保平 董事 男 55 硕士研究生 2014.7-2017.7 否 林廷敏 董事 男 51 大专 2014.7-2017.7 否 周德奋 董事 男 42 硕士研究生 2014.7-2017.7 否 段献忠 董事 男 52 大专 2014.7-2017.7 否 黄钦坚 董事 男 50 大专 2014.7-2017.7 否 余桂州 董事 男 42 硕士研究生 2014.7-2016.7 否 张平国 董事 男 46 博士研究生 2016.7-2017.7 否 周厚躬 监事会主席 男 47 本科 2015.6-2017.7 否 闫 涛 监事 男 52 大专 2014.7-2017.7 否 李向红 监事 女 52 硕士研究生 2014.7-2016.5 否 刘黄周 监事 男 33 本科 2016.5-2017.7 否 李庆幸 监事 男 41 大专 2014.7-2017.7 否 王静波 职工代表监事 女 47 本科 2014.7-2017.7 是 肖 雷 职工代表监事 男 35 本科 2014.7-2017.7 是 刘同福 总裁 男 53 硕士研究生 2014.7-2017.7 是 林 利 财政总监 女 48 本科 2014.7-2017.7 是 张 锐 董事会秘书 男 33 硕士研究生 2014.7-2016.2 是 王万青 董事会秘书 男 33 本科 2016.2-2017.7 是 贾玉菊 总管帐师 女 45 本科 2015.2-2016.4 是 刘敏 风控总监 女 47 本科 2015.2-2016.4 是 董事会人数: 9 监事会人数: 6 高级打点职员人数: 3 二、持股环境 单元:股 姓名 职务期初持平凡股股数数目变换期末持平凡股股数期末平凡股持股比 例%期末持有股票期权数目 朱艳君 董事 18,058,000 0 18,058,000 1.10% 0 合计 18,058,000 0 18,058,000 1.10% 0 三、变换环境信息统计 董事长是否产生变换 否 总司理是否产生变换 否 董事会秘书是否产生变换 是 财政总监是否产生变换 否 姓名 期初职务 变换范例(新任、换届、离任) 期末职务 扼要变换缘故起因余桂州 董事 离任 无 小我私人缘故起因 张平国 无 新任 董事 推举 李向红 监事 离任 无 小我私人缘故起因 刘黄周 无 新任 监事 推举 张锐 董事会秘书 离任 无 小我私人缘故起因 王万青 无 新任 董事会秘书 聘用 贾玉菊 总管帐师 离任 无 小我私人缘故起因 刘敏 风控总监 离任 无 小我私人缘故起因 四、员工数目 期初员工数目 期末员工数目 焦点员工 - - 焦点技强职员 - - 截至陈诉期末的员工人数 270 297 第七节 财政报表 一、审计陈诉 是否审计 否 审计意见 - 审计陈诉编号 - 审计机构名称 - 审计机构地点 - 审计陈诉日期 - 注册管帐师姓名 - 管帐师事宜所是否改观 -管帐师事宜所持续处事年限 - 审计陈诉正文:- 二、财政报表 (一) 归并资产欠债表 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 2016年6月30日 单元:人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 资 产: 钱币资金 第八节,二,(一) 740,242,477.76 1,021,128,565.02买卖营业性金融资产应收单据 应收账款 第八节,二,(二) 7,711,197.89 4,324,539.43应收代偿款 第八节,二,(三) 222,169,268.34 225,538,860.03存出担保金 第八节,二,(四) 503,045,136.85 570,493,044.84应收股利 4,510,000.00 其他应收款 第八节,二,(五) 155,616,129.98 141,868,236.97其他活动资产 可供出售金融资产 第八节,二,(六) 327,547,059.00 143,250,000.00委托贷款 第八节,二,(七) 666,404,863.18 389,700,000.00发放贷款 第八节,二,(八) 172,572,000.00 162,426,500.00恒久应收款 第八节,二,(九) 305,112,243.48 303,316,013.65恒久股权投资 牢靠资产 第八节,二,(十) 93,531,508.75 20,670,675.75在建工程 生物性资产 6,621,052.00 无形资产 第八节,二,(十一) 2,959,168.71 2,955,814.56恒久待摊用度 第八节,二,(十二) 20,753,150.21 18,775,177.86商誉 递延所得税资产 第八节,二,(十三) 1,777,217.65 1,502,700.97其他资产 第八节,二,(十四) 61,963,986.89 7,810,864.56抵债资产 第八节,二,(十五) 196,047,096.74 201,568,573.70资产总计 3,488,583,557.43 3,215,329,567.34 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人: 王静波 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 负 债: 短期借钱 第八节,二,(十六) 109,000,000.00 50,000,000.00预收金钱 第八节,二,(十七) 7,439,913.57 3,049,734.00应付利钱 - 573,333.33 应付职工薪酬 第八节,二,(十八) 842,828.46 671,248.60应交税费 第八节,二,(十九) 26,737,811.14 38,879,510.06应付股利 第八节,二,(二十) 69,167,453.22 4,437,453.22存入担保金 第八节,二,(二十一) 34,781,756.00 35,613,350.00其他应付款 第八节,二,(二十二) 317,243,346.87 293,063,213.19包管抵偿筹备 第八节,二,(二十三) 53,798,101.00 55,175,366.00未到期责任筹备 第八节,二,(二十四) 86,336,693.65 87,858,258.64 一年内到期的非活动欠债 92,824.09 恒久应付款 -递延所得税欠债 其他欠债 第八节,二,(二十五) 7,516,940.67 4,594,587.62欠债合计 712,864,844.58 574,008,878.75 全部者权益: 股本 第八节,二,(二十六) 1,639,000,000.00 1,639,000,000.00成本公积 第八节,二,(二十七) 134,918,666.76 134,918,666.76减:库存股 - 盈余公积 第八节,二,(二十八) 4,631,436.39 4,631,436.39未分派利润 第八节,二,(二十九) 347,872,271.63 256,584,495.69外币报表折算差额 归属于母公司股东的全部者权益合计 2,126,422,374.78 2,035,134,598.84 少数股东权益 649,296,338.07 606,186,089.75 全部者权益(或股东权益)合计 2,775,718,712.85 2,641,320,688.59 欠债和全部者权益(或股东权益)总计 3,488,583,557.43 3,215,329,567.34 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人: 王静波 合 并 资 产 负 债 表(续) 2016年6月30日 (二) 母公司资产欠债表 2016年6月30日 单元:人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 资 产: 钱币资金 227,763,129.64 401,692,248.60买卖营业性金融资产应收单据应收账款应收代偿款存出担保金 应收股利 127,060,000.00 其他应收款 第八节,七,(一) 2,785,322.06 60,445.00买卖营业性金融资产 可供出售金融资产 131,700,000.00 130,000,000.00 委托贷款 178,500,000.00 75,000,000.00恒久应收款 恒久股权投资 第八节,七,(二) 1,535,468,000.16 1,463,468,000.16牢靠资产 829,720.05 1,039,587.26在建工程无形资产 恒久待摊用度 289,000.00 285,385.00递延所得税资产 其他资产 7,075,296.10 1,127,499.00 资产总计 2,211,470,468.01 2,072,673,165.02 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人: 王静波 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 2016年6月30日 单元:人民币元 项 目 附注 期末余额 期初余额 负 债: 短期借钱预收包管费应付金钱应付职工薪酬 应交税费 1,424,675.85 4,443,374.58应付股利存入担保金 其他应付款 251,718,242.60 247,996,331.74包管抵偿筹备未到期责任筹备估量欠债恒久借钱递延所得税欠债 递延收益 381.64 428.08 欠债合计 253,143,300.09 252,440,134.40 全部者权益: 股本 1,639,000,000.00 1,639,000,000.00 成本公积 134,918,666.76 134,918,666.76 盈余公积 4,631,436.39 4,631,436.39 未分派利润 179,777,064.77 41,682,927.47 全部者权益(或股东权益):合计 1,958,327,167.92 1,820,233,030.62 欠债和全部者权益(或股东权益)总计 2,211,470,468.01 2,072,673,165.02 母公司资产欠债表(续) 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人: 王静波 (三) 归并利润表 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、业务收入 第八节,二,(三十) 203,116,562.48 191,909,648.14 减:分保用度 业务税金及附加 第八节,二,(三十一) 4,744,741.70 7,554,175.15贩卖用度 营业及打点费 第八节,二,(三十二) 52,935,145.24 46,894,475.81个中:包管抵偿筹备、未到期责任筹备 -2,898,829.99 2,240,256.29财政用度 第八节,二,(三十三) -7,643,827.86 -9,590,718.83资产减值丧失 第八节,二,(三十四) 1,252,566.66 4,567,585.17加:公允代价变换收益 投资收益 第八节,二,(三十五) 8,651,066.06 5,500,000.00个中:春联营企业和合营企业的投资收益 二、业务利润 160,479,002.80 147,984,130.84 加:业务外收入 第八节,二,(三十六) 2,349,496.87 3,932.15个中:非活动资产处理利得 980.58 减:业务外支出 15,903.60 个中:非活动资产处理丧失 第八节,二,(三十七) 9,361.94 三、利润总额 162,812,596.07 147,988,062.99 减:所得税用度 第八节,二,(三十八) 41,964,571.81 35,054,615.39 四、净利润 120,848,024.26 112,933,447.60 个中:归属于母公司全部者的净利润 91,287,775.94 84,024,805.60 少数股东损益 29,560,248.32 28,908,642.00被归并方归并前实现的净利润 五、其他综合收益的税后净额 - (一)归属于母公司全部者的其他综合收益的税后净额 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 120,848,024.26 112,933,447.60 (一)归属于母公司全部者的综合收益总额 91,287,775.94 84,024,805.60 (二)归属于少数股东的综合收益总额 29,560,248.32 28,908,642.00 七、每股收益 (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人:王静波 (四)母公司利润表 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、业务收入 第八节,七,(三) 19,131,722.31 24,404,328.46 减:业务本钱 业务税金及附加 380,921.25 383,311.83贩卖用度 营业及打点费 10,944,087.35 10,380,561.04 个中:包管抵偿筹备、未到期责任筹备财政用度 -1,076,176.41 -1,915,588.20资产减值丧失 加:公允代价变换收益 投资收益 第八节,七,(四) 130,778,102.76 5,500,000.00个中:春联营企业和合营企业的投资收益 二、业务利润 139,660,992.88 21,056,043.79 加:业务外收入 1,125,745.98 个中:非活动资产处理利得 减:业务外支出 个中:非活动资产处理丧失 三、利润总额 140,786,738.86 21,056,043.79 减:所得税用度 2,692,601.56 3,856,289.54 四、净利润 138,094,137.30 17,199,754.25 五、其他综合收益的税后净额 - 1、往后不能重分类进损益的其他综合收益 - 从头计量设定受益打算净欠债或净资产的变换 权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 其他 2、往后将重分类进损益的其他综合收益 - 权益法核算的在被投资单元往后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 可供出售金融资产公允代价变换损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有用部门 外币财政报表折算差额 其他 六、综合收益总额 138,094,137.30 17,199,754.25 七、每股收益 (一)根基每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人:王静波 (五)归并现金流量表 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、策划勾当发生的现金流量: 收取包管费、手续费及佣金所收到的现金 193,985,088.67 161,999,827.20收到的税费返还 1,181,262.30 收到其他与策划勾当有关的现金 第八节,二,(三十九) 1,744,188,539.79 1,603,907,314.04策划勾当现金流入小计 1,939,354,890.76 1,765,907,141.24 付出利钱、手续费及佣金所付出的现金 1,361,185.42 32,304,104.70付出给职工以及为职工付出的现金 16,459,751.77 12,731,918.89 付出的各项税费 62,302,991.57 43,277,605.98 付出其他与策划勾当有关的现金 第八节,二,(三十九) 2,178,084,490.49 2,104,283,607.09策划勾当现金流出小计 2,258,208,419.25 2,192,597,236.66 策划勾当发生的现金流量净额 -318,853,528.49 -426,690,095.42 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,726,577.79 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 1,000.00收到其他与投资勾当有关的现金 24,940.00 投资勾当现金流入小计 3,727,577.79 24,940.00 投资付出的现金 81,700,000.00 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 44,424,510.00 286,406.00付出其他与投资勾当有关的现金 112,000,000.00 投资勾当现金流出小计 126,124,510.00 112,286,406.00 投资勾当发生的现金流量净额 -122,396,932.21 -112,261,466.00 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资收到的现金 76,000,000.00 225,000,000.00 取得借钱收到的现金 109,000,000.00收到其他与筹资勾当有关的现金 筹资勾当现金流入小计 185,000,000.00 225,000,000.00 送还债务付出的现金 50,092,824.09 524,593.70 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 723,820.45 35,872.78付出其他与筹资勾当有关的现金 筹资勾当现金流出小计 50,816,644.54 560,466.48 筹资勾当发生的现金流量净额 134,183,355.46 224,439,533.52 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增进额 -307,067,105.24 -314,512,027.90 加:年头现金及现金等价物余额 402,308,565.02 365,138,367.15 六、期末现金及现金等价物余额 95,241,459.78 50,626,339.25 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人:王静波 (六)母公司现金流量表 (七)归并全部者权益(股东权益)变换表 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、策划勾当发生的现金流量: 收取包管费、手续费及佣金所收到的现金 17,950,985.65 25,055,841.00收到的税费返还 25,745.98 收到其他与策划勾当有关的现金 261,084,579.45 239,836,950.40 策划勾当现金流入小计 279,061,311.08 264,892,791.40 付出利钱、手续费及佣金所付出的现金付出给职工以及为职工付出的现金 4,306,129.15 2,262,784.82 付出的各项税费 6,147,062.15 4,640,026.48 付出其他与策划勾当有关的现金 439,551,771.50 518,936,166.40 策划勾当现金流出小计 450,004,962.80 525,838,977.70 策划勾当发生的现金流量净额 -170,943,651.72 -260,946,186.30 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,718,102.76 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额收到其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流入小计 3,718,102.76 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 3,570.00 46,200.00投资付出的现金 73,700,000.00 112,000,000.00付出其他与投资勾当有关的现金 投资勾当现金流出小计 73,703,570.00 112,046,200.00 投资勾当发生的现金流量净额 -69,985,467.24 -112,046,200.00 三、筹资勾当发生的现金流量: . 接收投资收到的现金 - 200,000,000.00取得借钱收到的现金收到其他与筹资勾当有关的现金 筹资勾当现金流入小计 200,000,000.00送还债务付出的现金 分派股利、利润或偿付利钱付出的现金付出其他与筹资勾当有关的现金筹资勾当现金流出小计 筹资勾当发生的现金流量净额 200,000,000.00 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增进额 -240,929,118.96 -172,992,386.30 加:年头现金及现金等价物余额 282,692,248.60 182,243,488.46 六、期末现金及现金等价物余额 41,763,129.64 9,251,102.16 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人: 林利 管帐机构认真人:王静波 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 实劳绩本 成本公积 减:库存股 盈余公积 一样平常风险筹备未分派利润外币报表折算差额归属于母公司股东的全部者权益合计 一、上年年尾余额 1 1,639,000,000.00 134,918,666.76 4,631,436.39 256,584,495.69 2,035,134,598.84 606,186,089.75 2,641,320,688.59 加:管帐政策改观 2 前期过错矫正 3 其他 4 二、今年年头余额 5 1,639,000,000.00 134,918,666.76 - 4,631,436.39 - 256,584,495.69 - 2,035,134,598.84 606,186,089.75 2,641,320,688.59 三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 6 (一)净利润 7 91,287,775.94 91,287,775.94 29,560,248.32 120,848,024.26 (二)其他综合收益 8 上述(一)和(二)小计 9 91,287,775.94 91,287,775.94 29,560,248.32 120,848,024.26 (三)全部者投入和镌汰成本 10 1.全部者投入成本 11 81,000,000.00 81,000,000.00 2.股份付出计入全部者权益的金额 12 3.其他 13 (四)利润分派 14 1.提取盈余公积 15 2.提取一样平常风险筹备 16 3.对全部者的分派 17 -67,450,000.00 -67,450,000.00 4.其他 18 (五)全部者权益内部结转 19 1.成本公积转增成本 20 2.盈余公积转增成本 21 3.盈余公积补充吃亏 22 4.一样平常风险补充吃亏 23 5.其他 24 - - - 四、本期期末余额 25 1,639,000,000.00 134,918,666.76 - 4,631,436.39 347,872,271.63 2,126,422,374.78 649,296,338.07 2,775,718,712.85 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人:林利 管帐机构认真人:王静波 本 期归属于母公司股东的全部者权益 项 目 行次 少数股东权益 全部者权益合计 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 实劳绩本 成本公积 减:库存股 盈余公积 一样平常风险筹备未分派利润外币报表折算差额归属于母公司股东的全部者权益合计 一、上年年尾余额 1 1,500,000,000.00 11,518,666.76 1,643,650.96 68,842,862.72 1,582,005,180.44 502,247,312.18 2,084,252,492.62 加:管帐政策改观 2 前期过错矫正 3 其他 4 二、今年年头余额 5 1,500,000,000.00 11,518,666.76 - 1,643,650.96 - 68,842,862.72 - 1,582,005,180.44 502,247,312.18 2,084,252,492.62 三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 6 139,000,000.00 123,400,000.00 2,987,785.43 187,741,632.97 453,129,418.40 103,938,777.57 557,068,195.97 (一)净利润 7 190,729,418.40 190,729,418.40 62,366,357.57 253,095,775.97 (二)其他综合收益 8 上述(一)和(二)小计 9 (三)全部者投入和镌汰成本 10 139,000,000.00 123,400,000.00 262,400,000.00 41,572,420.00 303,972,420.00 1.全部者投入成本 11 139,000,000.00 123,400,000.00 262,400,000.00 262,400,000.00 2.股份付出计入全部者权益的金额 12 3.其他 13 41,572,420.00 41,572,420.00 (四)利润分派 14 2,987,785.43 -2,987,785.43 1.提取盈余公积 15 2,987,785.43 -2,987,785.43 2.提取一样平常风险筹备 16 3.对全部者的分派 17 4.其他 18 (五)全部者权益内部结转 19 1.成本公积转增成本 20 2.盈余公积转增成本 21 3.盈余公积补充吃亏 22 4.一样平常风险补充吃亏 23 5.其他 24 四、本期期末余额 25 1,639,000,000.00 134,918,666.76 - 4,631,436.39 - 256,584,495.69 - 2,035,134,598.84 606,186,089.75 2,641,320,688.59 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人:林利 管帐机构认真人:王静波 上 期 归属于母公司股东的全部者权益项 目 行次 少数股东权益 全部者权益合计 (八)母公司全部者权益(股东权益)变换表 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 实劳绩本 成本公积 减:库存股 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润全部者权益(股东权益)合计 一、上年年尾余额 1 1,639,000,000.00 134,918,666.76 4,631,436.39 41,682,927.47 1,820,233,030.62 加:管帐政策改观 2 前期过错矫正 3 其他 4 二、今年年头余额 5 1,639,000,000.00 134,918,666.76 4,631,436.39 41,682,927.47 1,820,233,030.62 三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 6 (一)净利润 7 138,094,137.30 138,094,137.30 (二)其他综合收益 8 上述(一)和(二)小计 9 138,094,137.30 138,094,137.30 (三)全部者投入和镌汰成本 10 1.全部者投入成本 11 2.股份付出计入全部者权益的金额 12 3.其他 13 (四)利润分派 14 1.提取盈余公积 15 2.提取一样平常风险筹备 16 3.对全部者的分派 17 4.其他 18 (五)全部者权益内部结转 19 1.成本公积转增成本 20 2.盈余公积转增成本 21 3.盈余公积补充吃亏 22 4.一样平常风险补充吃亏 23 5.其他 24 四、本期期末余额 25 1,639,000,000.00 134,918,666.76 4,631,436.39 179,777,064.77 1,958,327,167.92 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人:林利 管帐机构认真人:王静波 - 本 期 项 目 行次 体例单元:河南鑫融基金控股份有限公司 单元:人民币元 实劳绩本 成本公积 减:库存股 盈余公积 一样平常风险筹备 未分派利润全部者权益(股东权益)合计 一、上年年尾余额 1 1,500,000,000.00 11,518,666.76 1,643,650.96 14,792,858.64 1,527,955,176.36 加:管帐政策改观 2 前期过错矫正 3 其他 4 二、今年年头余额 5 1,500,000,000.00 11,518,666.76 1,643,650.96 14,792,858.64 1,527,955,176.36 三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列) 6 139,000,000.00 123,400,000.00 2,987,785.43 26,890,068.83 292,277,854.26 (一)净利润 7 29,877,854.26 29,877,854.26 (二)其他综合收益 8 上述(一)和(二)小计 9 29,877,854.26 29,877,854.26 (三)全部者投入和镌汰成本 10 139,000,000.00 123,400,000.00 262,400,000.00 1.全部者投入成本 11 139,000,000.00 123,400,000.00 262,400,000.00 2.股份付出计入全部者权益的金额 12 3.其他 13 (四)利润分派 14 2,987,785.42 -2,987,785.43 1.提取盈余公积 15 2,987,785.43 -2,987,785.43 2.提取一样平常风险筹备 16 3.对全部者的分派 17 4.其他 18 (五)全部者权益内部结转 19 1.成本公积转增成本 20 2.盈余公积转增成本 21 3.盈余公积补充吃亏 22 4.一样平常风险补充吃亏 23 5.其他 24 四、本期期末余额 25 1,639,000,000.00 134,918,666.76 4,631,436.39 41,682,927.47 1,820,233,030.62 法定代表人:年永安 主管管帐事变认真人:林利 管帐机构认真人:王静波 - 上 期 项 目 行次 第八节 财政报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1.半年度陈诉所回收的管帐政策与上年度财政报表是否变革 否 2.半年度陈诉所回收的管帐预计与上年度财政报表是否变革 否 3.是否存在前期过错矫正 否 4.企业策划是否存在季候性可能周期性特性 否 5.归并财政报表的归并范畴是否产生变革 是 6.是否存在必要按照划定披露分部陈诉的信息 否 7.是否存在半年度资产欠债表日至半年度财政陈诉核准报出日之间的非调解事项 否 8.上年度资产欠债表日往后所产生的或有欠债和或有资产是否产生变革 否 9.重大的恒久资产是否转让可能出售 否 10.重大的牢靠资产和无形资产是否产生变革 否 11.是否存在重大的研究和开拓支出 否 12.是否存在重大的资产减值丧失 否附注成本为 3,000.00 万元,本公司子公司正邦国际资产打点(深圳)有限 公司于 2016 年 6 月 20 日以非钱币出资 2,094.38 万元,持有 90%股权;本公司子公司河南 华融企业资产打点有限公司钱币资金出资 910.00 万元,尚未实缴出资。 2015 年 2 月 27 日,公司新设立孙公司河南诚方企业咨询打点中心(有限合资),合资 人本公司子公司北京瑞方股权投资基金打点有限公司、河南华融企业资产打点有限公司于 2016 年 5 月以钱币方法别离出资 340.00 万元、3,060.00 万元,出资到位。 2015 年 12 月 17 日,本公司孙公司河南诚方企业咨询打点中心(有限合资)收购洛阳 金裕新原料科技有限公司 85%股权,该公司 2015 年 1 月 15 日设立时注册成本为 1000 万元, 2016 年 6 月 8 日增资至 4,000.00 万,本公司孙公司河南诚方企业咨询打点中心(有限合资) 于 2016 年 6 月份以钱币 3,400.00 万元出资到位。 二、报表项目注释 (除出格注明外,本附注金额单元均为人民币元,期初余额均为 2016 年 01 月 01 日余额,期末余额均为 2016 年 06 月 30 日余额,本期金额为 2016 年 1-6 月产生额,上期金额为 2015 年 1-6 月产生额。) (一) 钱币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 394,604.32 88,460.53 银行存款 94,846,855.46 402,220,104.49 其他钱币资金 645,001,017.98 618,820,000.00 合 计 740,242,477.76 1,021,128,565.02 注:其他钱币资金为本公司按期存单,均已用于质押。 (二) 应收账款 1、 应收账款分类 种 类期末余额 账面余额 幻魅账筹备 金额 比例(%) 金额计提比 例(%) 1. 单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的应收账款 2. 按组合计提幻魅账筹备的应收账款 回收余额百分比法计提幻魅账筹备的组合 7,949,603.18 100.00 238,405.29 3.00 组合小计 7,949,603.18 100.00 238,405.29 3.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的应收账款 合 计 7,949,603.18 100.00 238,405.29 3.00 种 类期初余额 账面余额 幻魅账筹备 金额 比例(%) 金额计提比 例(%) 1. 单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的应收账款 2. 按组合计提幻魅账筹备的应收账款 回收余额百分比法计提幻魅账筹备的组合 4,458,288.07 100.00 133,748.64 3.00 组合小计 4,458,288.07 100.00 133,748.64 3.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的应收账款 种 类期初余额 账面余额 幻魅账筹备 金额 比例(%) 金额计提比 例(%) 合 计 4,458,288.07 100.00 133,748.64 3.00 注:单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款指单笔金额为 50.00万元以上的客户应收款,经减值测试后不存在减值,公司按余额百分比法计提幻魅账筹备。单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的应收款是指账龄高出 5年以上的应收项,经减值测试后不存在减值,公司按余额百分比法计提幻魅账筹备。 2、回收余额百分比法计提幻魅账筹备的应收账款 账 龄 期末余额 期初余额 账面余额 计提比例% 幻魅账筹备 账面余额 计提比例% 幻魅账筹备 1 年以内 7,949,603.18 3.00 238,405.29 4,458,288.07 3.00 133,748.64 合 计 7,949,603.18 3.00 238,405.29 4,458,288.07 3.00 133,748.64 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款环境 单元名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 幻魅账筹备余额洛阳天福丽华珠宝团体有限公司 1,900,000.00 23.90 57,000.00 郑州舜和装饰原料有限公司 1,147,889.78 14.44 34,436.69 平顶山市金嘉祥商贸有限公司 1,000,000.00 12.58 30,000.00 河南茂安商贸有限公司 738,000.00 9.28 22,140.00洛阳康城迈凯龙世博家居广场有限公司 433,333.33 5.45 13,000.00 合 计 5,219,223.11 65.65 156,576.69 (三) 应收代偿款 1、 应收代偿款按账龄列示 账 龄 期末余额 期初余额 账面余额 占比% 幻魅账筹备 账面余额 占比% 幻魅账筹备 1 年以内 170,443,738.64 76.72 214,987,412.50 95.32 1 至 2 年 44,766,432.79 20.15 9,077,458.67 4.02 2 至 3 年 6,959,096.91 3.13 3 至 4 年 349,718.63 0.16 4 至 5 年 675,888.23 0.30 5 年以上 448,382.00 0.20 合 计 222,169,268.34 100.00 225,538,860.03 100.00 2、截至 2016年 6月 30日应收代偿款中前五名单元欠款环境 单元名称与公司的相关 期末余额 年限占应收代偿款总 额的比例(%) 洛阳普瑞斯玻璃纤维有限公司 客户 22,406,541.59 2 年以内 10.09 郑州银河构筑工程有限公司 客户 19,475,232.18 . .1 年以内 8.77 开封县银海棉业有限公司 客户 10,564,530.36 . .1 年以内 4.76 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 客户 9,461,415.39 . .1 年以内 4.26 河南银城科技股份有限公司 客户 9,405,492.69 . .1 年以内 4.23 合计 71,313,212.21 32.10 (四) 存出担保金 项目 期末余额 期初余额买卖营业担保金 履约担保金 503,045,136.85 570,493,044.84 合计 503,045,136.85 570,493,044.84 注:存出担保金首要为本公司存入银行的包管条约履约担保金,个中截至 2016 年 6 月 30 日存出至洛阳市城乡名誉协会担保金 7,711,050.51元。 (五) 其他应收款 1、 其他应收款 种 类期末余额 账面余额 幻魅账筹备金额比例 (%)金额计提比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款 1,500,000.00 0.92 1,500,000.00 100.00 2. 按组合计提幻魅账筹备的其他应收款 组合 1 回收余额百分比法计提幻魅账筹备的组合 157,950,261.33 92.71 4,738,507.84 3.00 组合 2 回收不计提幻魅账筹备的组合 2,404,376.49 1.48组合小计 160,354,637.82 98.69 4,738,507.84 3.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款 631,957.44 0.39 631,957.44 100.00 合 计 162,486,595.26 100.00 6,870,465.28 4.23 种 类期初余额 账面余额 幻魅账筹备金额比例 (%)金额计提比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款 1,500,000.00 1.02 1,500,000.00 100.00 2. 按组合计提幻魅账筹备的其他应收款 组合 1 回收余额百分比法计提幻魅账筹备的组合 145,901,842.26 98.75 4,377,055.26 3.00 种 类期初余额 账面余额 幻魅账筹备金额比例 (%)金额计提比例 (%) 组合 2 回收不计提幻魅账筹备的组合 343,449.97 0.23 - 组合小计 146,245,292.23 98.98 4,377,055.26 2.99 3. 单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款 合 计 147,745,292.23 100.00 5,877,055.26 3.98 注:单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款指单笔金额为 50.00万元以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在减值,公司按余额百分比法计提幻魅账筹备。单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款是指账龄高出 5 年以上的其他应收项,经减值测试后不存在减值,公司按余额百分比法计提幻魅账筹备。 (1)期末单项金额重大并单独计提幻魅账筹备的其他应收款 债务人名称 账面余额 幻魅账金额 账龄 计提比例% 计提来由河南雪城科技股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 5 年以上 100.00 账龄 5 年以上 合 计 1,500,000.00. 1,500,000.00. —— ——该公司今朝正处于休业清理阶段。 (2)期末单项金额不重大并单独计提幻魅账筹备的其他应收款 债务人名称 账面余额 幻魅账金额 账龄 计提比例% 计提来由 郑州曾氏商贸有限公司 331,400.57 331,400.57 100.00 河南鸿运科贸有限公司 300,556.87 300,556.87 100.00 合 计 631,957.44 631,957.44 —— —— 郑州曾氏商贸有限公司为我公司子公司河南东方企业投资包管有限公司客户,该公司现策划较差,处于半停产状态,打点层共同度低,同时反包管借施较弱,筹备提告状讼。 河南鸿运科贸有限公司为我公司子公司河南东方企业投资包管有限公司客户,该公司现策划较差,处于半停产状态,打点层共同度低,同时反包管借施较弱,公司已提告状讼。 (3)回收余额百分比法计提幻魅账筹备的其他应收款环境组合名称 期末余额 期初余额账面余额计提比例 (%) 幻魅账筹备 账面余额计提比例 (%)幻魅账筹备 组合 1 157,950,261.33 3.00 4,738,507.84 145,901,842.26 3.00 4,377,055.26 组合 2 2,404,376.49 343,449.97合计 160,354,637.82 3.00 4,738,507.84 146,245,292.23 3.00 4,377,055.26 2、 其他应收款按金钱性子分类环境 金钱性子 期末余额 期初余额 金钱性子 期末余额 期初余额 续保应收款 57,214,396.77 34,118,169.46 往来借钱 56,641,221.27 65,668,292.51 备用金 404,180.22 228,630.23 债权款 47,900,000.00 47,500,000.00 其他 326,797.00 230,200.03 合计 162,486,595.26 147,745,292.23 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款环境债务人名称金钱性子 期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计数的比 例(%)幻魅账筹备余额 沈丘县金裕高新包装原料有限公司 借钱 45,285,000.00 1 年以内 27.87 1,358,550.00 河南金誉包装科技股份有限公司 购置债权款 22,000,000.00 1 年以内 13.54 660,000.00 伊川县伊建建安有限公司 借钱 20,000,000.00 1 年以内 12.31 600,000.00 河南国能黄河物流有限公司 续保应收款 12,700,000.00 1 年以内 7.82 381,000.00 安徽卫华控股有限公司 借钱 9,650,000.00 1 年以内 5.94 289,500.00 合 计 109,635,000.00 67.47 3,289,050.00 (六) 可供出售金融资产 1、 可供出售金融资产环境项目 期末余额 期初余额账面余额减值筹备 账面代价 账面余额减值筹备账面代价可供出售权益器材 个中:按本钱计量的 327,547,059.00 327,547,059.00 143,250,000.00 143,250,000.00 合 计 327,547,059.00 327,547,059.00 143,250,000.00 143,250,000.00 2、 期末以本钱计量的重要权益器材投资明细被投资单元 账面余额 减价筹备在被投资单元持股比 例(%)本期现金盈利 期初 本期增进本期镌汰 期末 期初本期增进本期镌汰期末河南省中小企业包管团体股份有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00 2.39河南中证开元创业投资基金(有限合资) 10,000,000.00 10,000,000.00 9.09郑州高新教文投资有限公司 1,250,000.00 1,250,000.00 25.00 河南中发投资 10,000,000.00 10,000,000.00 12.50 被投资单元 账面余额 减价筹备在被投资单元持股比 例(%)本期现金盈利 期初 本期增进本期镌汰 期末 期初本期增进本期镌汰期末中心(有限合资)河南大河景泰资产打点中心(有限合资) 20,000,000.00 20,000,000.00 24.10河南和信证券投资参谋股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 3.33洛阳博创实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 18.18深圳群象岛创投 基 金 合资 企业(有限合资) 2,000,000.00 2,000,000.00 9.52郑州华夏收集传媒股份有限公司 1,700,000.00 1,700,000.00 3.33北京竞财投资处事有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00洛阳市区名誉联社债权收益权 60,000,000.00 60,000,000.00北京发德宝实业团体有限公司 112,597,059.00 112,597,059.00 合 计 143,250,000.00 184,297,059.00 327,547,059.00 (七) 委托贷款 1、委托贷款的分类 项 目 期末余额 期初余额 委托贷款 666,404,863.18 389,700,000.00 合 计 666,404,863.18 389,700,000.00 2、委托贷款客户行业漫衍 3、委托贷款前五位 单元名称 委托贷款余额 条约期限期 所处行颐魅占委托贷款期末余额的比例是否关联方 河南中汇实业团体有限公司 51,304,863.18 1 年 房地财富 7.70 否 洛阳闽商控股有限公司 28,000,000.00 6 个月 房地财富 4.20 否 项 目 期末余额 比例(%) 年头余额 比例(%) 构筑装饰业 81,000,000.00 12.15 31,000,000.00 7.95 批发零售业 191,100,000.00 28.68 112,000,000.00 28.74 当代处奇迹 107,500,000.00 16.13 109,200,000.00 28.02 珠宝零售业 13,000,000.00 1.95 制造业 184,500,000.00 27.69 57,500,000.00 14.75 房地财富 79,304,863.18 11.90 80,000,000.00 20.53 医疗奇迹 10,000,000.00 1.50 委托贷款总额 666,404,863.18 100.00 389,700,000.00 100.00 洛阳立业钢铁有限公司 25,000,000.00 1 年 制造业 3.75 否 河南云织造衣饰有限公司 23,000,000.00 10 个月 制造业 3.45 否 洛阳德润包装装备有限公司 20,000,000.00 1 年 制造业 3.00 否 合 计 147,304,863.18 22.10 (八) 发放贷款 1、贷款和垫款按小我私人和企业漫衍环境的披露名目如下: 项 目 期末余额 年头余额小我私人贷款和垫款 贷款 39,500,000.00企业贷款和垫款 贷款 175,200,000.00 125,400,000.00 贷款和垫款总额 175,200,000.00 164,900,000.00 减:贷款丧失筹备 个中:单项计提数 组合计提数 2,628,000.00 2,473,500.00 贷款和垫款账面代价 172,572,000.00 162,426,500.00 2、贷款和垫款按行业漫衍环境的披露名目如下: 项 目 期末余额 比例(%) 年头余额 比例(%) 批发零售业 67,800,000.00 38.70 59,100,000.00 35.84 构筑装饰业 43,600,000.00 24.89 31,800,000.00 19.28 处奇迹 25,400,000.00 14.50 23,300,000.00 14.13 交通运输业 14,800,000.00 8.45 17,900,000.00 10.86 文化传媒业 13,600,000.00 7.76 13,400,000.00 8.13 制造业 5,000,000.00 2.85 9,500,000.00 5.76 房地财富 5,000,000.00 2.85 5,000,000.00 3.03 农牧业 4,900,000.00 2.97 贷款和垫款总额 175,200,000.00 100.00 164,900,000.00 100.00 减:贷款丧失筹备 2,628,000.00 2,473,500.00 个中:单项计提数 组合计提数 2,628,000.00 2,473,500.00 贷款和垫款账面代价 172,572,000.00 162,426,500.00 3、贷款和垫款按地域漫衍环境的披露名目如下: 项 目 期末余额 比例(%) 年头余额 比例(%) 华中地域(洛阳) 175,200,000.00 100.00 164,900,000.00 100.00 贷款和垫款总额 175,200,000.00 100.00 164,900,000.00 100.00 减:贷款丧失筹备 个中:单项计提数 组合计提数 2,628,000.00 2,473,500.00 贷款和垫款账面代价 172,572,000.00 162,426,500.00 4、贷款和垫款按包管方法漫衍环境的披露名目如下: 项 目 期末余额 年头余额 担保贷款 175,200,000.00 164,900,000.00 贷款和垫款总额 175,200,000.00 164,900,000.00 减:贷款丧失筹备 个中:单项计提数 组合计提数 2,628,000.00 2,473,500.00 贷款和垫款账面代价 172,572,000.00 162,426,500.00 5、贷款丧失筹备的披露名目如下: 项 目 期末余额 年头余额 单项 组合 单项 组合 期初余额 2,473,500.00 本期计提 154,500.00 2,473,500.00 期末余额 2,628,000.00 2,473,500.00 (九) 恒久应收金钱目 期末余额 期初余额 折现率区间账面余额幻魅账筹备账面代价账面余额幻魅账筹备账面代价 融资租赁款 305,112,243.48 303,316,013.65 个中:未实现融资收益 22,766,656.91 41,078,822.67 合计 305,112,243.48 303,316,013.65 (十) 牢靠资产 项目 衡宇及构筑物 运输器材 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 10,792,809.80 14,053,635.90 12,094,276.61 36,940,722.31 2.本期增进金额 14,074,040.00 61,019,542.74 75,093,582.74 购买 14,074,040.00 38,819,542.74 52,893,582.74 企业归并增进 融资租赁资产 22,200,000.00 22,200,000.00 3.本期镌汰金额 255,600.00 255,600.00 处理或报废 255,600.00 255,600.00 4.期末余额 24,866,849.80 13,798,035.90 73,113,819.35 111,778,705.05 二、累计折旧 1.期初余额 1,091,642.57 9,848,186.64 5,330,217.35 16,270,046.56 .本期增进金额 114,043.92 639,732.33 1,223,373.49 1,977,149.74 计提 114,043.92 639,732.33 1,223,373.49 1,977,149.74 企业归并增进 3.本期镌汰金额 处理或报废 4.期末余额 1,205,686.49 10,487,918.97 6,553,590.84 18,247,,196.30 三、减值筹备 1.期初余额 2.本期增进金额 计提 3.本期镌汰金额 处理或报废 4.期末余额 四、账面代价 1.期末账面代价 23,661,163.31 3,310,116.93 66,560,228.51 93,531,508.75 2.期初账面代价 9,701,167.23 4,205,449.26 6,764,059.26 20,670,675.75 (十一) 无形资产 项目 特许权 其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 3,053,259.00 3,053,259.00 2.本期增进金额 - (1)企业归并增进 3,500.00 3,500.00 3.本期镌汰金额 - (1)处理 - 4.期末余额 3,053,259.00 3,500.00 3,056,759.00 二、累计摊销 - 1.期初余额 97,444.44 97,444.44 2.本期增进金额 - 计提 145.85 145.85 3.本期镌汰金额 - (1)处理 - 4.期末余额 97,444.44 145.85 97,590.29 三、减值筹备 - 1.期初余额 - 2.本期增进金额 - 计提 - 3.本期镌汰金额 - (1)处理 - .期末余额 - 四、账面代价 - 1.期末账面代价 2,955,814.56 3,354.15 2,959,168.71 2.期初账面代价 2,955,814.56 2,955,814.56 (十二) 恒久待摊用度 项 目 期初余额 本期增进额 本期摊销额 其他镌汰额 期末余额 状师费 62,893.00 62,893.00 七里河办公楼装修费 5,220,677.85 584,333.95 4,636,343.90卫鼎融资办公楼装修款 215,234.00 41,658.00 173,576.00 董事会和总部办公楼装修费 13,036,542.01 289,000.00 1,483,309.26 11,842,232.75 北京瑞方办公楼装修费 17,339.00 8,670.00 8,669.00项目咨询费 222,492.00 222,492.00 洛阳金裕新原料公司创办费 4,092,328.56 4,092,328.56 合 计 18,775,177.86 4,381,328.56 2,403,356.21 20,753,150.21 (十三) 递延所得税资产 1、递延所得税资产和递延所得税欠债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂且性差别 递延所得税资产 可抵扣暂且性差别 递延所得税资产: 资产减值筹备 1,777,217.65 7,108,870.60 1,502,700.97 6,010,803.88 小 计 1,777,217.65 7,108,870.60 1,502,700.97 6,010,803.88 (十四) 其他资产 项 目 期末余额 期初余额 预付账款 49,953,584.20 1,409,050.00 应收委贷利钱 2,428,000.00 794,175.56 应收发放贷款利钱 492,400.00 待摊用度 334,912.00 低值易耗品 4,279,845.69 627,499.00 开拓支出-信贷工场平台开拓 2,305,245.00 2,260,140.00 其他活动资产-理工业品 2,170,000.00 2,720,000.00 合 计 61,963,986.89 7,810,864.56 1、预付金钱按账龄布局列示 账龄布局 期末余额 期初余额 1 年以内(含 1 年) 49,553,584.20 1,009,050.00 账龄布局 期末余额 期初余额 1 年至 2 年(含 2 年) 2 年至 3 年(含 3 年) 200,000.00 3 年以上 400,000.00 200,000.00 合 计 49,953,584.20 1,409,050.00 2、 截至 2016年 6月 30日预付金钱金额前五名单元环境 单元名称 与本公司相关 金额 年限占预付金钱总 额的比例(%) 洛阳恩成商贸有限公司 非关联 15,600,000.00 1 年以内 31.23 河南省贝高商贸有限公司 非关联 10,000,000.00 1 年以内 20.02芜湖华融天泽鼎通投资中心(有限合资) 非关联 2,700,000.00 1 年以内 5.41 河南北方城建团体有限公司 非关联 1,401,000.00 1 年以内 2.80 河南通德构筑工程有限公司 非关联 1,368,500.00 1 年以内 2.74 合 计 —— 31,069,500.00 —— 62.20 (十五) 抵债资产 本期增进:洛阳五星实业有限公司本期新增房地产抵债资产 7,982,379.37元,洛阳市 全福食物有限公司本期新增房地产抵债资产 13,483,963.99 元,河南省佳森构筑工程有限 公司本期新增房地产抵债资产 3,490,112.86元。 本期镌汰:洛阳鹏高重工装备制造有限公司本期镌汰抵债资产 1,896,460.00元,洛阳 鼎润实业有限公司本期镌汰抵债资产 3,581,473.18 元,河南鑫国房地产开拓有限公司本期 镌汰抵债资产 5,000,000.00 元,洛阳天福丽华珠宝团体有限公司本期镌汰抵债资产 20,000,000.00元。 (十六) 短期借钱 1、短期借钱分类 借钱前提 期末余额 期初余额 委托借钱 49,000,000.00 50,000,000.00 项 目 年头余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 土地、衡宇及构筑物 174,004,793.40 24,956,456.22 25,000,000.00 173,961,249.62 装备 24,564,937.15 1,896,460.00 22,668,477.15 其他 5,191,066.87 3,581,473.18 1,609,593.69 小 计 203,760,797.42 24,956,456.22 30,477,933.18 198,239,320.46 减:抵债资产减值筹备 2,192,223.72 2,192,223.72 合 计 201,568,573.70 24,956,456.22 30,477,933.18 196,047,096.74 借钱前提 期末余额 期初余额 银行短期借钱 60,000,000.00 合 计 109,000,000.00 50,000,000.00 (十七) 预收金钱 项 目 期末余额 期初余额 1 年以内(含 1 年) 7,439,913.57 3,049,734.00 合 计 7,439,913.57 3,049,734.00 (十八) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项 目 期初余额 本期增进额 本期镌汰额 期末余额 一、短期薪酬 672,348.37 15,946,142.69 15,628,310.59 990,180.47 二、去职后福利-设定提存打算 -1,099.77 923,226.39 1,069,478.63 -147,352.01 合 计 671,248.60 16,869,369.08 16,697,789.22 842,828.46 2、 短期职工薪酬环境 项 目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 1.人为、奖金、补助和津贴 179,493.49 14,128,084.24 14,185,910.80 121,666.93 2.职工福利费 400,544.13 400,544.13 0.00 3.社会保险费 131,487.89 0.00 0.00 131,487.89 个中: 医疗保险费 131,487.89 332,425.10 320,608.17 143,304.82 工伤保险费 13,831.78 13,715.78 116.00 生养保险费 15,648.74 15,196.71 452.03 4.住房公积金 -46,913.00 491,795.00 470,102.00 -25,220.00 5.工会经费和职工教诲经费 408,279.99 563,813.70 222,233.00 749,860.69 合 计 672,348.37 15,946,142.69 15,628,310.59 990,180.47 3、 设定提存打算环境 项 目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 1、根基养老保险 -1,687.13 863,417.87 1,010,300.42 -148,569.68 2、赋闲保险费 587.36 59,808.52 59,178.21 1,217.67 合 计 -1,099.77 923,226.39 1,069,478.63 -147,352.01 (十九) 应交税费 税 种 期末余额 期初余额 增值税 -375,294.56 2,021,156.76 业务税 -151,109.96 1,433,153.60 企业所得税 26,112,158.74 34,781,147.52 都市维护建树税 131,535.64 228,157.91 小我私人所得税 903,758.09 180,342.03 教诲费附加 56,372.41 127,014.43 其他税费 60,390.78 108,537.81 合 计 26,737,811.14 38,879,510.06 受财税【2016】36号文件《关于全面推开业务税改征增值税试点的关照》的影响,本公司子公司鑫融基投资包管有限公司、河南东方企业投资包管有限公司、洛阳家产园区隆昌小额贷款有限公司自 2016年 5 月起改观为增值一样平常纳税人,合用增值税税率为 6%。 本公司子公司正邦国际资产打点(深圳)有限公司自 2016年 5月起改观为一样平常纳税人,合用增值税税率为 6%。 依据财税【2016】36号文件《关于全面推开业务税改征增值税试点的关照》中试点过 渡政策的划定,本公司子公司鑫融基投资包管有限公司、河南东方企业投资包管有限公司在营改增后继承享受免征增值税政策。 (二十) 应付股利 项目 期初余额 本期增进 本期镌汰 期末余额 应付股利 4,437,453.22 190,000,000.00 125,270,000.00 69,167,453.22 合 计 4,437,453.22 190,000,000.00 125,270,000.00 69,167,453.22 依据本公司子公司鑫融基投资包管有限公司 2016年 2月 26日的鑫融基投资包管有限 公司 2016 年第一次姑且股东会集会会议决策:全体股东审议通过了该公司 2015 年度利润分派方案,赞成公司向股东分派利润 19000万元,全体股东凭证其股权比例分派。 (二十一) 存入担保金 项 目 期末余额 期初余额 反包管履约担保金 34,781,756.00 35,613,350.00 合 计 34,781,756.00 35,613,350.00 (二十二) 其他应付款 金钱性子 期末余额 期初余额 用度类 8,608,581.32 1,048,570.41 往来款 28,240,528.45 1,200,100.00 投资款 270,545,890.00 270,545,890.00 股权收购应付款 - 10,000,000.00 质保金 369,314.69 550,062.81 售后回租营业担保金 8,730,000.00 8,000,000.00 其他 749,032.41 1,718,589.97 金钱性子 期末余额 期初余额 合 计 317,243,346.87 293,063,213.19 账龄高出 1 年的大额其他应付款环境的声名 单元名称 期末余额 未送还缘故起因 项目风险节制金 511,827.27 员工缴纳风险金 北京国泰瑞安消防工程有限公司 120,000.00 质保金未到达付款前提 洛阳万光电子技能有限公司 55,835.00 工程款未结清 合计 687,662.27 (二十三) 包管抵偿筹备 项目 期初余额 本期增进额本期镌汰额 期末余额 代偿金钱 其他 合计 原包管条约 55,175,366.00 1,377,265.00 1,377,265.00 53,798,101.00 注:本期镌汰额为本期计提包管抵偿责任筹备-1,377,265.00 元,首要起因于本期末在保包管余额小于期初在保余额所致。 (二十四) 未到期责任筹备 项目 期初余额 本期增进额 本期镌汰额 期末余额 原包管条约 87,858,258.64 1,521,564.99 86,336,693.65 注:本期镌汰额为本期计提未到期责任筹备-1,521,564.99元,首要起因于本期扫除筹备金额大于应计提金额所致。 (二十五) 其他欠债 项 目 2016 年 1 月 1 日本期增进额本期镌汰额 2016 年 06 月 30 日本期返还的缘故起因 包管扶持基金-当局补贴 4,593,708.33 2,920,000.00 7,513,708.33 递延收益 879.29 353.05 1,232.34 预提用度 2,000.00 2,000.00 合 计 4,594,587.62 2,922,353.05 7,516,940.67 注:本期包管扶持基金增进为按照豫财金[2015]101号文件划定,本期收到 2015年度财富集聚区包管嘉奖资金 292万元。 (二十六) 股本 项 目 期初余额 本次变换增减(+、-)期末余额刊行新股送股公积金转股 其他 小计 股份总数 1,639,000,000.00 1,639,000,000.00 (二十七) 成本公积 项目 期初余额 本期增进额 本期镌汰额 期末余额 成本溢价 134,918,666.76 . 134,918,666.76 合计 134,918,666.76 . 134,918,666.76 (二十八) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增进额 本期镌汰额 期末余额 法定盈余公积 4,631,436.39 . 4,631,436.39 合计 4,631,436.39 . 4,631,436.39 (二十九) 未分派利润 项 目期末余额 金 额 提取或分派比例 调解前上期末未分派利润 256,584,495.69 调解期初未分派利润合计数(调增+,调减-)调解后期初未分派利润 加:本期归属于母公司全部者的净利润 91,287,775.94 减:提取法定盈余公积提取恣意盈余公积应付平凡股股利转作股本的平凡股股利 期末未分派利润 347,872,271.63 (三十) 业务收入 1、按明细列示 项 目 本期金额 上期金额 收入 占比(%) 收入 占比(%) 包管及咨询费收入 85,838,461.28 42.26 97,839,895.96 50.98 评审费收入 13,082,321.39 6.44 7,145,283.00 3.72 租赁营业收入 24,115,577.58 11.87 6,754,054.67 3.52 参谋咨询收入 17,364,376.59 8.55 28,188,873.83 14.69 利钱收入 62,705,145.64 30.87 51,966,977.57 27.08 个中: 委贷利钱收入 50,427,726.80 24.83 46,566,977.57 24.27 小额贷款利钱收入 12,277,418.84 6.04资金占用费收入 5,400,000.00 2.81 其他收入 10,680.00 0.01 14,563.11 0.01 合计 203,116,562.48 100.00 191,909,648.14 100.00 (三十一) 业务税金及附加 项目 本期金额 上期金额 业务税 3,889,342.60 6,643,099.17 项目 本期金额 上期金额 城建税 498,982.83 531,460.99 教诲费附加 213,849.78 227,768.99 处所教诲附加 142,566.49 151,846.00 合计 4,744,741.70 7,554,175.15 (三十二) 营业及打点费 首要用度项目 本期金额 上期金额 人为薪酬 17,414,819.30 16,174,769.21 折旧及摊销 4,405,067.98 4,327,423.88 办公费 962,125.15 970,386.13 税费 162,351.71 736,343.36 车辆行使费 1,590,252.51 1,859,731.00 租赁费 1,652,570.77 2,312,107.25 水电费 424,809.43 484,168.65 营业招待费 4,508,273.41 3,183,650.60 差盘缠 741,485.36 841,404.42 保险费 55,728.08 155,050.76 邮电费 223,120.80 333,956.31 劳动掩护费 15,109.00 17,299.00 审计咨询费 8,668,267.43 3,074,045.00 提取的包管抵偿筹备 -2,265,421.97 -1,406,794.23 提取的未到期责任筹备 -633,408.02 3,647,050.52 告白宣传费 9,035,095.92 7,404,637.40 集会会议费 114,261.00 302,879.00 诉讼保全费 557,161.74 1,339,552.00 物业处事费 215,182.20 331,531.93 其他 5,088,293.44 805,283.62 合 计 52,935,145.24 46,894,475.81 (三十三) 财政用度 项 目 本期金额 上期金额 利钱支出 626,090.91 减:利钱收入 9,038,251.99 9,849,026.70 手续费支出 768,333.22 258,307.87 合 计 -7,643,827.86 -9,590,718.83 (三十四) 资产减值丧失 项目 本期金额 上期金额 幻魅账丧失 1,098,066.66 4,567,585.17 贷款丧失筹备 154,500.00抵债资产减值筹备 合 计 1,252,566.66 4,567,585.17 (三十五) 投资收益 类 别 本期金额 上期金额 可供出售金融资产在持偶然代的投资收益 8,228,102.76 5,500,000.00 理工业品投资收益 422,963.30国债逆回购买卖营业 合计 8,651,066.06 5,500,000.00 (三十六) 业务外收入 项目 本期金额 上期金额非活动资产处理利得 980.58 个中:牢靠资产处理利得 980.58当局补贴 1,100,000.00代扣个税手续费收入 66,821.44其他 1,181,694.85 3,932.15 合 计 2,349,496.87 3,932.15 注:当局补贴为本公司依据洛财预【2016】49 号文件、洛涧政【2014】15号文件相干划定,本期收到洛阳市人民当局、洛阳市涧西区人民当局新三板挂牌嘉奖资金 30 万和 80万元。其他项目首要为本公司子公司卫鼎融资租赁有限公司收到增值税退税款 1,114,440.86元。 (三十七) 业务外支出 项 目 本期产生额 上期产生额非活动资产处理丧失 9,361.94 个中:牢靠资产处理丧失 9,361.94公益性捐赠支出滞纳金 6,000.00其他 541.66 合 计 15,903.60 (三十八) 所得税用度 项 目 本期产生额 上期产生额 按税法及相干划定计较的当期所得税用度 41,690,055.13 33,912,719.10 递延所得税用度 274,516.68 1,141,896.29其他 项 目 本期产生额 上期产生额 合 计 41,964,571.81 35,054,615.39 (三十九) 现金流量表 1、 收到或付出的其他与策划勾当有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 收到其他与策划勾当有关的现金 1,744,188,539.79 1,603,907,314.04 个中:往来款 1,283,782,496.93 874,719,306.02 存入担保金镌汰 831,594.00 17,617,481.32 委托贷款收回 365,200,000.00 320,000,000.00 包管扶持津贴收入 2,920,000.00 4,828,000.00 利钱收入 9,038,251.99 9,849,026.70 代偿收回 18,966,700.00 376,893,500.00 业务外收入 2,349,496.87 发放贷款收回 61,100,000.00 付出其他与策划勾当有关的现金 2,178,084,490.49 2,104,283,607.09 个中:往来款 1,319,905,756.99 905,609,760.05 存出担保金镌汰 67,448,007.99 127,763,472.49 存单质押 26,180,001.81 233,943,000.00 委托贷款支出 641,904,863.18 420,010,000.00 代偿支出 15,597,100.00 371,416,500.00 业务外支出 15,903.60 发放贷款 71,400,000.00 融资租赁支付本金 1,796,229.83 22,142,490.48 办公费 962,125.00 970,386.13 车辆行使费 1,590,252.51 1,859,731.00 租赁费 1,652,570.77 2,312,107.25 水电费 424,809.43 484,168.65 营业招待费 4,508,273.41 3,183,650.60 差盘缠 741,485.36 841,404.42 邮电费 223,120.80 333,956.31 审计咨询费 8,668,267.43 3,074,045.00 告白宣传费 9,035,095.92 7,404,637.40 集会会议费 114,261.00 302,879.00 诉讼保全费 557,161.74 1,339,552.00 物业处事费 215,182.20 331,531.93 其他 5,144,021.52 960,334.38 (四十) 现金流量表增补资料 1、 现金流量表增补资料 项 目 本期金额 上期金额 1.将净利润调理为策划勾当现金流量 净利润 120,848,024.26 112,933,447.60 加:资产减值筹备 1,252,566.66 4,567,585.17 牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧 1,977,149.74 2,533,994.97无形资产摊销 145.85 8,670.00 恒久待摊用度摊销 2,427,772.39 1,846,391.40处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”号填列) 牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列) 公允代价变换丧失(收益以“-”号填列) 财政用度(收益以“-”号填列) -7,643,827.86 -6,321,601.15 投资丧失(收益以“-”号填列) -8,651,066.06 -5,500,000.00 递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列) -274,516.68 -1,141,896.29 递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列) 存货的镌汰(增进以“-”号填列) 策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列) -446,814,572.61 -446,704,598.75 策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列) 18,024,795.82 23,065,908.30其他 -111,977,996.67 策划勾当发生的现金流量净额 -318,853,528.49 -426,690,095.42 2.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当债务转为成本 一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产 3.现金及现金等价物净变换环境 现金的期末余额 95,241,459.78 50,626,339.25 减:现金的期初余额 402,308,565.02 365,138,367.15 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增进额 -307,067,105.24 -314,512,027.90 (四十一) 全部权或行使权受到限定的资产项目 期末账面代价 受限缘故起因 钱币资金 645,001,017.98 按期存单质押 合 计 645,001,017.98 三、归并范畴的改观 (一) 本期产生的非统一节制下企业归并环境 、 归并买卖营业根基环境 被购置方名称 股权取得时点 股权取得本钱股权取得比例 (%)股权取得方法 洛阳中小企业资产打点有限公司 2016-03-04 7200 万 50.70% 钱币出资 洛阳灵晟农业科技有限公司 2015-12-21 2090 万 100.00% 非钱币出资 (二)本期新增归并范畴内的子公司及孙公司环境 2015 年 10 月 26 日,公司新设立子公司洛阳中小企业资产打点有限公司,本公 司于 2016 年 3 月份以钱币出资 7,200.00 万元,截至 2016 年 6 月 30 日该公司股东实 际认缴出资 14,200.00 万元。 2015 年 12 月 21 日,公司收购洛阳灵晟农业科技有限公司 100%股权,该公司 2014 年 5 月 29 日设立时注册成本为 3,000.00 万元,本公司子公司正邦国际资产打点(深圳)有限公司于 2016 年 6 月 20 日以非钱币出资 2,094.38 万元,持有 90%股权; 本公司子公司河南华融企业资产打点有限公司钱币资金出资 910.00 万元,尚未实缴出资。 2015 年 2 月 27 日,公司新设立孙公司河南诚方企业咨询打点中心(有限合资),合资人本公司子公司北京瑞方股权投资基金打点有限公司、河南华融企业资产打点有限公司于 2016 年 5 月以钱币方法别离出资 340.00 万元、3,060.00 万元,出资到位。 2015 年 12 月 17 日,本公司孙公司河南诚方企业咨询打点中心(有限合资)收 购洛阳金裕新原料科技有限公司 85%股权,该公司 2015 年 1 月 15 日设立时注册资 本为 1000 万元,2016 年 6 月 8 日增资至 4,000.00 万,本公司孙公司河南诚方企业 咨询打点中心(有限合资)于 2016 年 6 月份以钱币 3,400.00 万元出资到位。 四、关联方相关及其买卖营业 (一) 本公司的母公司 母公司名称 注册地 营业性子 注册成本(万元)母公司对本公司 的持股比例(%)母公司对本公司的表决 权比例(%)洛阳金鑫团体有限公司 洛阳市 对外投资 60,000.00 32.71% 32.71% 年永安 不合用 不合用 不合用 不合用 不合用 (二) 本公司子公司的环境 子公司名称 注册地 首要策划 营业性子 持股比例 取得方法 地 直接 间接鑫融基投资包管有限公司洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 洛阳 处事 64.50% 统一节制下企业归并河南东方企业投资包管有限公司 郑州市高新区长椿路 11 号 Y21 幢 郑州 处事 65.00% 统一节制下企业归并卫鼎融资租赁有限公司郑州经济技能开拓区第 八大街和经南二路交错 口创业园孵化基地 3 楼 347 号 郑州 融资租赁 68.06% 设立正邦国际资产打点(深圳)有限公司深圳市盐田区沙头角街 道深盐路保税区厂房 21 栋北 7 楼 深圳 处事 90.00% 设立北京瑞方股权投资基金打点有限公司北京市东城区藏经冠胡 同 17 号 1 幢 1612 室 北京 处事 51.00% 设立河南华融企业资产打点有限公司 郑州市高薪区长椿路 11 号 Y21 幢 5 层 郑州 处事 100.00% 设立洛阳家产园区隆昌小额贷款有限公司洛阳市西工区玻璃厂南 路 53 号河边明苑 3-104号 洛阳 小额贷款 50.00% 股权并购洛阳中小企业资产打点有限公司洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 3 层 洛阳 处事 50.70% 设立孙公司名称级次注册田首要策划地营业性子持股比例取得方法 直接 间接洛阳灵晟农业科技有限公司 三洛阳市涧西区延安 路 1 号 1 幢 1 楼西侧洛阳农业科技开拓及贩卖等 100.00%股权并购喊迪泓方企业打点咨 询中心(有限合资) 三郑州市经济技能开 发区经北 3路 52号郑州企业营销筹谋;经济商业信息咨询;企业打点咨询 100.00% 设立河南诚方企业咨询管 理中心(有限合资) 三郑州市经济技能开 发区经北三路 52号郑州企业营销筹谋;经济商业信息咨询;企业打点咨询 100.00% 设立河南鑫隅隆实业有限公司 四郑州经济技能开拓 区经北三路 52 号 3 号楼 2 层 205 室郑州 房地产开拓与策划、处事及咨询等 51.00% 设立洛阳金裕新原料科技有限公司 四洛阳市涧西区延安 路 1 号 1 幢一楼西 侧 2 号洛阳 新原料、包装原料等的研发与贩卖 85.00%股权并购 (三) 本企业的其他关联方环境 其他关联方名称 其他关联方与本公司相关 洛阳君之瑞商贸有限公司 统一母公司 洛阳市涧西民间借贷处事中心有限公司 统一母公司 洛阳市涧西中小企业金融超市有限公司 统一母公司 洛阳洛百金鑫珠宝有限公司 统一母公司 洛阳天萃阁商贸有限公司 统一母公司 洛阳博创实业有限公司 统一母公司 河南鼎鑫百货有限公司 统一母公司 河南宝盛德商贸有限公司 统一母公司 河南金鑫国际珠宝有限公司 统一节制人 其他关联方名称 其他关联方与本公司相关 深圳市博创投资成长有限公司 统一节制人 郑州基政印象投资咨询有限公司 统一节制人 洛阳市广远商贸有限公司 统一节制人 郑州河源石投资咨询有限公司 统一节制人 洛阳上百百货有限责任公司 统一节制人 洛阳市城乡名誉协会 本公司现实节制人接受会长 (四) 关联买卖营业环境 1、购销商品、提供和接管劳务的关联买卖营业关联方名称关联买卖营业范例关联买卖营业内容关联买卖营业订价方法及决定措施 本期金额 上期金额金额占同类买卖营业金额的比例(%)金额占同类买卖营业金额的比例(%) 洛阳上百百货有限公司 包管 包管费收入 协议价 150,000.00 0.14洛阳红星美凯龙世博家居广场有限公司包管包管及评审费收入 协议价 250,000.00 0.25洛阳市子正真廉全商业有限公司 包管 包管费收入 协议价 50000.00 0.05洛阳洛百金鑫珠宝有限公司包管包管及评审费收入 协议价 75,000.00 0.08 50000.00 0.05洛阳华夏康城会展处事有限公司 包管 包管费收入 协议价 108,750.00 0.11 合计 433,750.00 0.44 250,000.00 0.24 2、关联租赁环境 出租方名称 承租方名称 租赁资产环境本期确认的 租赁收入用度上期确认的租赁收 入、用度河南东方企业投资包管有限公司河南华融企业资产打点有限公司 租赁办公场合 36,000.00 36,000.00洛阳博创实业有限公司河南鑫融基金控股份有限公司 租赁办公场合 - 36,000.00 洛阳诚鑫实业有限公司 鑫融基投资包管有限公司 西工区博大城 14 楼 257,103.00 440,748.00 洛阳博创实业有限公司 鑫融基投资包管有限公司 七里河办公楼 156,000.00 917,100.00 合计 449,103.00 1,429,848.00 3、关联包管环境 包管方 被包管方 包管金额 包管起始日 包管到期日包管是否已经推行完毕河南鑫融基金控股份有限公司河南省中小企业包管团体股份有限公司 50,000,000.00 2014-12-01 2019-12-31 否河南东方企业投资包管有限公司 河南宝盛德商贸有限公司 12,000,000.00 2016-6-17 2016-12-17 否河南东方企业投资包管有限公司 河南鼎鑫百货有限公司 3,000,000.00 2015-9-11 2016-9-10 否鑫融基投资包管有限公司洛阳市子正真廉全商业有限公司 5,000,000.00 2016-2-3 2017-2-3 否 鑫融基投资包管有限公司洛阳红星美凯龙世博家居广场有限公司 10,000,000.00 2015-8-8 2016-6-18 否鑫融基投资包管有限公司洛阳洛百金鑫珠宝有限公司 5,000,000.00 2016-2-3 2017-2-3 否鑫融基投资包管有限公司洛阳上百百货有限责任公司 5,000,000.00 2015-12-7 2016-12-6 否 鑫融基投资包管有限公司 洛阳君之瑞商贸有限公司 10,000,000.00 2015-9-24 2016-9-23 否 鑫融基投资包管有限公司 河南永贵百货有限公司 13,000,000.00 2015-8-12 2016-8-14 否 鑫融基投资包管有限公司 河南鼎鑫百货有限公司 17,000,000.00 2015-8-12 2016-8-14 否 (五) 关联方应收应付金钱 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备存出担保金洛阳市城乡名誉协会 7,711,050.51 8,553,760.00 合 计 7,711,050.51 8,553,760.00 五、理睬及或有事项 (一)理睬事项 截至审计陈诉日,本公司不存在必要披露的重大理睬事项。 (二)或有事项 截至审计陈诉日,本公司不存在必要披露的重大或有事项。 六、其他重要事项 (一)陈诉期内诉官司项的变换环境 1、应收洛阳市禹通实业有限公司代偿款余额 7,416,599.59元。本公司已对该公司及 其反包管人提告状讼,已查封被告足额资产,两边已起源告竣还款事件。本期内该公司已 送还 2,000,000.00元。 2、应收代偿款河南银城科技股份有限公司余额 9,405,492.69 元, 本公司已对该公司 及反包管方告状,被告方 5个企业、19个天然人。本期内按照郑州高新技能财富区人民法院民事讯断书,我公司胜诉,已备案执行中。本案查封房产 10套(修武县房产 8套面积共 1220 ㎡,焦作市房产 2 套面积共 200 ㎡)、车辆 38 辆、焦作市修武县编号为 201103787-201103864、201310510-201310517土地一块。 3、还有 3笔涉诉案件,金额 244.56万元,已所有收回。 七、母公司财政报表首要项目注释 (一)其他应收款 1、其他应收款 类 别 期末余额 账面余额 幻魅账筹备金额比例 (%)金额计提比例 (%)单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款按组合计提幻魅账筹备的其他应收款回收余额百分比法计提幻魅账筹备的组合 回收不计提幻魅账筹备的组合 2,785,322.06 100.00 组合小计 2,785,322.06 100.00单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款 合 计 2,785,322.06 100.00 类 别期初余额 账面余额 幻魅账筹备金额比例 (%)金额计提比例 (%)单项金额重大并单项计提幻魅账筹备的其他应收款按组合计提幻魅账筹备的其他应收款回收余额百分比法计提幻魅账筹备的组合 回收不计提幻魅账筹备的组合 60,445.00 100.00 组合小计 60,445.00 100.00单项金额虽不重大但单项计提幻魅账筹备的其他应收款 合 计 60,445.00 100.00 2、其他应收款按金钱性子分类环境 金钱性子 期末余额 期初余额 押金 445.00 备用金 85,322.06 60,000.00 其他 2,700,000.00 合计 2,785,322.06 60,445.00 (二)恒久股权投资项目 期末余额 期初余额账面余额减值筹备 账面代价 账面余额减值筹备账面代价 对子公司投资 1,535,468,000.16 1,535,468,000.16 1,463,468,000.16 1,463,468,000.16 合计 1,535,468,000.16 1,535,468,000.16 1,463,468,000.16 1,463,468,000.16 1、对子公司投资 被投资单元 期初余额 本期增进本期镌汰期末余额本期计提减值筹备减值筹备期末余额 洛阳家产园区隆昌小 143,500,000.00 143,500,000.00 额贷款有限公司河南东方企业投资包管有限公司 74,080,351.17 74,080,351.17鑫融基投资包管有限公司 745,587,648.99 745,587,648.99正邦国际资产打点(深圳)有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00河南华融企业资产打点有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00北京瑞方股权投资基金打点有限公司 15,300,000.00 15,300,000.00卫鼎融资租赁有限公司 245,000,000.00 245,000,000.00洛阳中小企业资产打点有限公司 72,000,000.00 72,000,000.00 合计 1,463,468,000.16 72,000,000.00 1,535,468,000.16 (三)业务收入和业务本钱 项 目 本期金额 上期金额 收入 本钱 收入 本钱 参谋咨询收入 8,385,300.95 19,065,753.46 委贷利钱收入 10,746,421.36 5,338,575.00 合 计 19,131,722.31 24,404,328.46 (四)投资收益 项 目 本期金额 上期金额 本钱法核算的恒久股权投资收益 122,550,000.00 可供出售金融资产在持偶然代的投资收益 8,228,102.76 5,500,000.00 合 计 130,778,102.76, 5,500,000.00 八、增补资料 (一) 当期很是常性损益明细表 项 目 金 额 备注 1.非活动资产处理损益,包罗已计提资产减值筹备的冲销部门 2.越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的的税收返还、减免3.计入当期损益的当局补贴(与企业营业亲近相干,凭证国度同一尺度定额或定量享受的当局补贴除外) 1,100,000.00 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价发生的收益 6.非钱币性资产互换损益 7.委托他人投资或打点资产的损益 8.因不行抗力身分,如蒙受天然灾难而计提的各项资产减值筹备 9.债务重组损益 项 目 金 额 备注 10.企业重组用度,如安放职工的支出、整实用度等 11.买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价部门的损益 12.统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益 13.与公司正常策划营业无关的或有事项发生的损益 14.除同公司正常策划营业相干的有用套期保值营业外,持有买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益,以及处理买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益 15.单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回 16.对外委托贷款取得的损益 17.回收公允代价模式举办后续计量的投资性房地产公允代价变换发生的损益 18.按照税收、管帐等法令、礼貌的要求对当期损益举办一次性调解对当期损益的影响 19.受托策划取得的托管费收入 20.除上述各项之外的其他业务外收入和支出 21.其他切合很是常性损益界说的损益项目 22.所得税影响额 275,000.00 23.少数股东影响额 0 归属于母公司的很是常性损益影响数 825,000.00 扣除很是常性损益后归属母公司的净利润 90,462,775.94 (二) 净资产收益率和每股收益陈诉期利润加权均匀净资产收益率 (%)每股收益 根基每股收益 稀释每股收益 今年度 上年度 今年度 上年度 今年度 上年度归属于公司平凡股股东的净利润 4.39 4.87 0.06 0.06扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润 4.35 4.87 0.06 0.06河南鑫融基金控股份有限公司 二○一六年八月二十二日